¿Qué es análisis y cómo puede mejorar el nivel de trading?
Por Yuriy Bishko
Artículo actualizado el 20 de abril de 2023
Una vela de trading no es simplemente una representación de precios, es una herramienta con que se construye todo un sistema de análisis. Identificando las estructuras de velas, es posible prever con bastante precisión el movimiento futuro de los precios y comprender la psicología de los participantes del mercado.
PUNTOS CLAVE:
- Comprender y utilizar el análisis de velas.
- Fundamentos del análisis de velas para principiantes.
- Estrategias efectivas de análisis de velas.
- Cómo utilizar los patrones de velas para mejorar el trading.
¿Qué es el análisis de velas?
El análisis de velas es una de las formas de análisis técnico que permite predecir el movimiento futuro de los precios.
Para comenzar, veamos los conceptos básicos. ¿Qué es una vela y qué debemos saber sobre ella? Una vela representa el cambio de precio durante un período de tiempo determinado (minuto, hora, día u otro rango de tiempo). Además, una vela de trading tiene tres parámetros principales:
- El cuerpo de la vela: representa el rango entre el precio de apertura y cierre durante el período establecido.
- La sombra de la vela: muestra los valores máximos y mínimos del precio durante el período establecido.
- El color o tipo de vela: el color verde (vela alcista) indica un aumento de precio en relación con el cierre de la vela anterior, mientras que el color rojo (vela bajista) indica una disminución del precio en relación con el punto de cierre de la vela anterior.
Tipos de velas y patrones de análisis de velas
Diferentes estructuras de velas y formas de velas en un momento determinado pueden indicarnos la debilidad o, por el contrario, la fortaleza de los compradores y vendedores, lo cual a su vez nos ayudará a abrir posiciones en un momento más favorable o, por el contrario, asegurar nuestras ganancias antes de que ocurra un cambio de tendencia.
Estrella fugaz
Una vela bajista que indica debilidad de los compradores y sugiere que la iniciativa probablemente pasará a manos de los vendedores y el precio comenzará a disminuir. Características: casi no hay sombra inferior, cuerpo corto y una sombra superior larga. Por lo general, se forma en los máximos del mercado alcista y anticipa su cambio.
Hombre colgado
Otra estructura de vela bastante conocida que indica un inminente cambio de tendencia y una caída en el precio. Características: la ausencia de sombra superior, cuerpo corto y una sombra inferior larga, puede ser de cualquier color.
Martillo y Martillo Invertido
Estructuras de velas que aparecen al final de una tendencia bajista y señalan su inminente reversión. Se caracterizan por tener sombras largas en un lado, ausencia de sombras en el lado opuesto y una parte del cuerpo de la vela corta.
Doji
Un tipo de vela que es bastante fácil de identificar en un gráfico, la característica principal de las velas Doji es que prácticamente no tienen cuerpo, es decir, el precio de apertura es igual al precio de cierre. Las sombras de las velas son casi idénticas en tamaño en ambos lados. Este tipo de vela en sí misma no proporciona información significativa, solo indica que el precio está en equilibrio entre los compradores y vendedores.
Si un Doji aparece durante una tendencia bajista o alcista, indica que el equilibrio entre los vendedores y compradores se ha alcanzado y se puede esperar una reversión de la tendencia o el inicio de una consolidación (tendencia lateral).
Envolvente Alcista y Bajista
Un tipo de vela que definitivamente vale la pena tener en cuenta. Estas estructuras de velas similares aparecen durante una tendencia alcista y bajista respectivamente. Se caracterizan por cubrir completamente la vela anterior (es decir, absorben completamente el movimiento de precios anterior). A su vez eso indica que se ha producido la toma de iniciativa por parte de los compradores o vendedores y se espera una reversión de precios en el futuro.
Antes hemos descrito las estructuras de velas principales y ampliamente conocidas, pero además de los ejemplos que hemos mencionado, existen muchas otras estructuras menos conocidas. Algunas de ellas se pueden ver en la imagen a continuación.
Enfoques secretos de BikoTrading
A veces los traders toman decisiones de apertura de posiciones basándose únicamente en las estructuras de velas, algunos traders incluso construyen sus propias estrategias comerciales basadas en el análisis de velas. En nuestro caso el análisis de velas es un requisito previo adicional antes de abrir operaciones. A continuación le mostraremos algunos ejemplos de cómo lograr un mayor porcentaje de ganancias y un menor porcentaje de pérdidas.
Se conoce que el precio siempre se mueve de volumen a volumen. Si aparece volumen durante un aumento de precios, es una señal de que los grandes jugadores están cerrando sus posiciones y se debe estar preparado para una posible reversión del mercado y viceversa. Por lo tanto, la combinación de patrones de velas y volumen puede ser una combinación muy poderosa en la apertura de una posición.
El primer ejemplo es la combinación de patrones de velas y alto volumen. En el gráfico de arriba se puede ver que después de una tendencia alcista local apareció un alto volumen y dos estructuras de velas: la estrella fugaz y el envolvente bajista. La aparición de dos patrones de velas bajistas junto con el aumento del volumen proporciona una probabilidad tres veces mayor de que el precio se revierta en la dirección opuesta. Por lo tanto, en este caso, fue una buena oportunidad para abrir una posición corta y beneficiarse de la caída del precio.
Nuestras estrategias principales son el breakout (la ruptura) y el falso breakout (la falsa ruptura) de niveles. Como se muestra en el caso anterior, vemos un ejemplo de cómo ocurrió un falso breakout de un nivel de resistencia, después de que se formó una estructura de vela de estrella fugaz. Como resultado, el precio se invirtió de inmediato y se dirigió hacia la baja.
Otro ejemplo de la estrategia de la ruptura combinada con un gran volumen desde abajo y una estructura de vela de envolvente alcista. Como resultado, hubo un breakout y un rápido aumento en el precio.
Sin duda, el análisis de velas es una parte importante del análisis técnico y puede proporcionar información detallada sobre las emociones y el comportamiento de los participantes del mercado. En nuestro caso las estructuras de velas son un requisito adicional antes de abrir posiciones. Al combinar patrones de velas, volumen y estrategias de breakout y falso breakout, se puede mejorar significativamente el rendimiento de sus operaciones. Recomendamos agregar algunos de los patrones presentados a su arsenal de trading.
